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来源: 互联网

易方达深证成指生意业务型开放式指数证券投资基金联接基金更新的招募说明书摘要查察PDF原文

易方达深证成指生意业务型开放式指数证券投资基金联接基金更新的招募说明书摘要

基金打点人:易方达基金打点有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

二〇一八年六月

重要提示

1、本基金按照2016年10月10日中国证券监视打点委员会《关于准予易方达深证成指生意业务型开放式指数证券投资基金联接基金注册的批复》(证监许可[2016]2302号)举办召募。本基金基金条约于2017年5月4日正式生效。

本摘要按照基金条约和基金招募说明书编写,并经中国证监会答应。基金条约是约定基金当事人之间权利、义务的法令文件。基金投资人自依基金条约取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金条约的当事人,其持有基金份额的行为自己即表白其对基金条约的认可和接管,并凭据《基金法》、《运作步伐》、基金条约及其他有关划定享有权利、包袱义务。基金投资人欲相识基金份额持有人的权利和义务,应具体查阅基金条约。

2、基金打点人担保《招募说明书》的内容真实、精确、完整。本《招募说明书》经中国证监会注册,但中国证监会对本基金召募的注册,并不表白其对本基金的投资代价、市场前景和收益做出实质性判定或担保,也不表白投资于本基金没有风险。

基金打点人依照恪尽职守、厚道信用、审慎勤勉的原则打点和运用基金工业,但不担保基金必然盈利,也不担保最低收益。

3、本基金为易方达深证成指生意业务型开放式指数证券投资基金(以下简称方针ETF)的联接基金,其投资方针是细密跟踪业绩较量基准,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。本基金投资于方针ETF 的资产不低于非现金资产的80%且不低于基金资产净值的90%。本基金投资于证券期货市场,基金净值会因为证券期货市场颠簸等因素发生颠簸,投资者在投成本基金前,请当真阅读本招募说明书,全面认识本基金产物的风险收益特征和产物特性,充实思量自身的风险遭受本领,理性判定市场,对认购(或申购)基金的意愿、机缘、数量等投资行为作出独立决定,包袱基金投资中大概呈现的种种风险。投成本基金大概碰着的主要风险包罗:本基金特有风险,主要包罗指数颠簸的风险、指数体例机构宣布数据错误的风险、基金收益率与业绩较量基准收益率偏离的风险、基金由方针ETF的联接基金改观为直接投资方针ETF标的指数成份股的指数基金的风险等;市场风险;活动性风险;打点风险;其他风险;等等。本基金是ETF联接基金,理论上其风险收益程度高于殽杂型基金、债券基金和钱币市场基金。本基金主要通过投资于方针ETF实现对业绩较量基准的细密跟踪,具有与业绩较量基准相似的风险收益特征。

本基金以1元初始面值举办召募,在市场颠簸等因素的影响下,存在单元份额净值跌破1元初始面值的风险。

基金打点人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决定后,基金运营状况与基金净值变革引致的投资风险,由投资者自行认真。

4、基金差异于银行储备与债券,基金投资人有大概得到较高的收益,也有大概损失本金。投资有风险,投资人在举办投资决定前,请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金条约》。

5、基金的过往业绩并不预示其将来表示。

6、若本基金方针ETF未能切合基金存案条件,本基金将不能设立,面对召募失败的风险。

7、本基金与方针ETF的接洽与区别

本基金与方针ETF之间的接洽:1)两只基金的投资方针均为细密跟踪业绩较量基准。2)两只基金具有相似的风险收益特征。3)方针ETF是本基金的主要投资工具。

本基金与方针ETF之间的区别:1)在基金的投资要领方面,方针ETF 主要采纳完全

复制法,直接投资于标的指数的成份股;而本基金则采纳间接的要领,通过将绝大部门基金工业投资于方针ETF,实现对业绩较量基准的细密跟踪。2)在生意业务方法方面,投资人既可以像交易股票一样在生意业务所交易方针ETF的基金份额,也可以申购或赎回方针ETF的基金份额;而本基金则像普通的开放式基金一样,通过基金销售机构按未知价法举办基金的申购与赎回。

本基金与方针ETF 业绩表示大概呈现差别。大概激发差此外因素主要包罗:1)礼貌

对投资比例的要求。方针ETF作为一种非凡的基金品种,可将全部或靠近全部的基金资产,用于跟踪标的指数的表示;而本基金作为普通的开放式基金,仍需将不低于基金资产净值5%的资产投资于现金可能到期日在一年以内的当局债券。2)投资人申购、赎回基金份额的影响。方针ETF场内申购、赎回采纳实物申购、赎回的方法,申购和赎回对基金净值影响较小;产生场外申购、赎回时,基金打点人可收取必然攻击本钱并归入基金资产作为场外现金申购、赎回对基金资产大概造成的影响的赔偿,因此申购、赎回大概对基金净值影响较小。而本基金申购、赎回采纳现金方法,大额申购、赎回大概会对基金净值发生必然影响,该影响大概无法获得赔偿。

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